績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.30% | 2.79% | 1.71% | 2.77% | 8.08% | -0.13% | 5.22% | 13.73% |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | 15.39% |
| 同組平均 | -0.18% | 2.47% | 3.72% | 2.50% | 8.12% | 20.39% | 20.96% | 29.31% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 97% | 73% | 93% | 83% | 33% | 44% | 29% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 106.6200 | 0.3900 | 0.37% |
| 2025/04/23 | 106.2300 | 0.6300 | 0.60% |
| 2025/04/22 | 105.6000 | 0.1100 | 0.10% |
| 2025/04/21 | 105.4900 | -0.3800 | -0.36% |
| 2025/04/16 | 105.8700 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/04/15 | 106.0300 | 0.3600 | 0.34% |
| 2025/04/14 | 105.6700 | 0.2300 | 0.22% |
| 2025/04/13 | 105.4400 | 0.8800 | 0.84% |
| 2025/04/10 | 104.5600 | -0.5700 | -0.54% |
| 2025/04/09 | 105.1300 | -0.1500 | -0.14% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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